Глобальное исследование казначейства 2021 года и ключевые изменения деятельности казначейства в России за 2022 год

В период кризиса, в условиях, когда компании уделяют все больше внимания оптимизации денежных потоков и решению новых задач, связанных с развитием бизнеса, операционной деятельностью, управлением капиталом, налогообложением, и в условиях, когда вести бизнес как обычно невозможно, казначейство адаптирует свою операционную модель, чтобы максимально эффективно ответить на вызовы, стоящие перед компанией.

Компаниям остро требуется грамотное управление денежными потоками. Казначейство может начать с сокращения количества банков, с которыми работает компания, и использования новейших методов управления ликвидностью, в частности внутреннего банка и фабрик платежей (схемы on-behalf-of, т. е. по поручению дочернего общества – плательщика или получателя средств), реализуя данные инициативы в рамках стратегической оптимизации денежных средств.

Решения приоритетных задач казначейства взаимосвязаны, усиление внутренней экспертизы и использование цифровых технологий помогают казначеям повышать эффективность и полезность функции для бизнеса. Особенно актуально и остро вопрос управления финансовыми рисками встал для российских компаний с начала 2022 года ввиду высокой волатильности и непредсказуемости курса рубля, вынужденного перехода на использование валют, отличных от доллара и евро, резкого увеличения ключевой ставки, волатильности цен на сырьевые товары.

Облачная инфраструктура, необходимая для более активного использования возможностей автоматизации и технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также для реализации сервиса казначейства «по запросу» в режиме реального времени, уже формируется. Параллельно продолжают повышаться требования к навыкам и умениям, необходимым для формирования конкурентных цифровых компетенций. Развитие российского законодательства (закон о ЦФА), необходимость использования российского ПО также вносят свой вклад в стратегию цифровой трансформации казначейских функций российских компаний.

Экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG) затрагивают многие сферы деятельности, выходят далеко за рамки исключительно вопросов отчетности. Речь идет о заимствованиях и кредитовании, инвестициях и программах финансирования цепочек поставок, равно как и о других операциях.
Руководители компаний по всему миру берут на себя повышенные обязательства в сфере ESG. Казначейства могут помочь сдвинуться с мертвой точки и обеспечить выполнение таких обязательств наряду с реализацией общих стратегий устойчивого развития.